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- 題 名:
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- 卷 期:
2:4 2001.12[民90.12]
- 頁 次:
頁89-109
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題 名:
銀行市場風險與適足資本之研究--內部模型法:Market Risk and Capital Requirement for Banks--The Internal Models Approach
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 2003.02[民92.02]
- 頁 次:
頁75-99
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:3 民91.秋
- 頁 次:
頁497-520
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題 名:
資產報酬率分配對風險值計算之影響:The Impact of Asset Return Distributions on Value-at-Risk
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:3 2003.09[民92.09]
- 頁 次:
頁181-205
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32 1992.04[民81.04]
- 頁 次:
頁54-64
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
54:10 民94.10
- 頁 次:
頁16-28
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
26 2008[民97]
- 頁 次:
頁87-99
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題 名:
三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較:A Comparison of Three Revised Historical Simulation Methods for Estimating VaR
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:2 民94.07
- 頁 次:
頁183-201
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
15:4 2007.12[民96.12]
- 頁 次:
頁81-102
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5 2008.06[民97.06]
- 頁 次:
頁105-122
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題 名:
Empirical Study of Forecasting Performance on ARMA-GARCH VaR Model:ARMA-GARCH風險值模型預測績效實證
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
34 民95.06
- 頁 次:
頁13-35
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題 名:
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- 題 名:
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- 書刊名:
- 卷 期:
58 民95.03
- 頁 次:
頁29-40