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檢索結果筆數(69)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
63 1999.10[民88.10]
- 頁 次:
頁39-58
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題 名:
郵政壽險資金運用之研究:Measuring the Investment Performance of the Postal Simple Life Insurance Department
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
66 2001.12[民90.12]
- 頁 次:
頁48-69
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
38:4=150 2001.12[民90.12]
- 頁 次:
頁185-201
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:2 2001.03[民90.03]
- 頁 次:
頁65-76
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
33 2001.06[民90.06]
- 頁 次:
頁19-39
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 2001.05[民90.05]
- 頁 次:
頁23-48
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題 名:
美元外匯風險值評估--兼論GARCH估計模型之問題:Foreign Exchange Value-at-Risk--And the Possible Problem of GARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6 2000.09[民89.09]
- 頁 次:
頁17-31
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
40:2 2002.06[民91.06]
- 頁 次:
頁195-214
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題 名:
臺灣認購權證發行商市場風險之涉險值模型:Value-at-Risk Models for Taiwan Call Warrant Writers
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13 2003.11[民92.11]
- 頁 次:
頁1-24
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:3 民91.秋
- 頁 次:
頁497-520
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題 名:
資產報酬率分配對風險值計算之影響:The Impact of Asset Return Distributions on Value-at-Risk
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:3 2003.09[民92.09]
- 頁 次:
頁181-205
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
16:4=64 2005.01[民94.01]
- 頁 次:
頁145-173
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3 民94.12
- 頁 次:
頁65-74
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題 名:
GARCH模型下之核分位數法風險值計算:Kernel Quantile Methods of Value-at-Risk Estimation under GARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:2 民94.07
- 頁 次:
頁199-221
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題 名:
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題 名:
Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach:極值理論VaR之極端相關性估計--以Copula方法
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4=68 民95.01
- 頁 次:
頁121-153
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 民95.03
- 頁 次:
頁41-69
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
22:1 2015.01[民104.01]
- 頁 次:
頁63-92
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題 名:
Value-at-Risk Forecasts in U.S. Crude Oil Markets:美國原油市場之風險值預測
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
42 2010.01[民99.01]
- 頁 次:
頁161-175
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
479 2013.03[民102.03]
- 頁 次:
頁15-32
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題 名:
比較三種常用多維模型之貝氏最佳投資組合:Bayesian Best Portfolio Selections under Different Multivariate Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
50:4 2012.12[民101.12]
- 頁 次:
頁220-241
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題 名: